| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 3,3111E+12 | MATERIAL - MANUTENO E CONSERVAO | 711.378,49 | 116.729,23 | 0,00 | 116.729,23 |
| 06.junho | 2023 | 3,3111E+12 | MATERIAL - EXPEDIENTE | 206.719,40 | 56.823,23 | 0,00 | 56.823,23 |
| 06.junho | 2023 | 3,3111E+12 | MATERIAL - COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES | 519.560,88 | 93.521,31 | 0,00 | 93.521,31 |
| 06.junho | 2023 | 3,3111E+12 | MATERIAL - ENSINO | 101.864,71 | 43.905,70 | 0,00 | 43.905,70 |
| 06.junho | 2023 | 3,3111E+12 | MATERIAL - GENEROS ALIMENTCIOS | 8.726.034,88 | 1.747.077,29 | 9.371,35 | 1.737.705,94 |
| 06.junho | 2023 | 3,3111E+12 | MATERIAL - EVENTOS | 133.687,89 | 19.589,67 | 0,00 | 19.589,67 |
| 06.junho | 2023 | 3,3111E+12 | MATERIAL - BEBIDAS | 1.099.806,97 | 348.955,47 | 0,00 | 348.955,47 |
| 06.junho | 2023 | 3,3111E+12 | MATERIAL - TELEF. (NO INCORP. PATRIM.) | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 3,3111E+12 | MATERIAL - INFORMTICA | 110.558,34 | 253.092,43 | 0,00 | 253.092,43 |
| 06.junho | 2023 | 3,3111E+12 | MATERIAL - LIVROS | 13.609,33 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| 06.junho | 2023 | 3,3111E+12 | MATERIAL - ARTESANATO | 30.526,69 | 1.384,54 | 0,00 | 1.384,54 |
| 06.junho | 2023 | 3,3111E+12 | MATERIAL - SONORIZAO (NO PATRIM.) | 4.053,90 | 11.761,86 | 0,00 | 11.761,86 |
| 06.junho | 2023 | 3,3111E+12 | MATERIAL - FARDAMENTOS | 187.778,87 | 4.092,15 | 0,00 | 4.092,15 |
| 06.junho | 2023 | 3,3111E+12 | MATERIAL - GLP | 271.058,52 | 60.325,59 | 0,00 | 60.325,59 |
| 06.junho | 2023 | 3,3111E+12 | MATERIAL - CAMA / MESA / BANHO | 49.766,81 | 44.767,67 | 0,00 | 44.767,67 |
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