| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 2,1111E+12 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 4.676.815,75 | 4.676.815,75 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 2,1111E+12 | PROVISO DE 13 | -2.169.746,30 | 48.770,99 | 464.933,46 | -2.585.908,77 |
| 06.junho | 2023 | 2,1111E+12 | PROVISO DE FERIAS | -5.834.141,94 | 232.063,32 | 718.364,20 | -6.320.442,82 |
| 06.junho | 2023 | 2,1112E+12 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS (PENSO ALIMENTICIA) | -1.483,89 | 17.170,26 | 16.198,54 | -512,17 |
| 06.junho | 2023 | 2,1141E+12 | INSS-FOLHA DE PGTO | -841.595,27 | 1.749.411,59 | 1.622.340,19 | -714.523,87 |
| 06.junho | 2023 | 2,1141E+12 | RET. OBRIG. IRPF-FOLHA DE PGTO | -386.761,03 | 386.761,03 | 377.777,52 | -377.777,52 |
| 06.junho | 2023 | 2,1141E+12 | FGTS | -445.414,60 | 525.907,98 | 518.919,02 | -438.425,64 |
| 06.junho | 2023 | 2,1141E+12 | PIS | 0,00 | 57.447,84 | 57.495,74 | -47,90 |
| 06.junho | 2023 | 2,1141E+12 | SENALBA/PE - SAUDE | 0,00 | 111.579,86 | 111.579,86 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 2,1141E+12 | COOPESPE | 0,00 | 1.910,18 | 1.910,18 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 2,1141E+12 | SENALBA/PE - ASSOCIADOS | 0,00 | 11.828,90 | 11.828,90 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 2,1311E+12 | CONTAS A PAGAR | -2.894.393,14 | 20.433.353,09 | 18.912.068,19 | -1.373.108,24 |
| 06.junho | 2023 | 2,1411E+12 | INSS PF ADM REGIONAL | -5.159,60 | 6.811,36 | 2.614,37 | -962,61 |
| 06.junho | 2023 | 2,1411E+12 | INSS PF CARUARU | -2.766,28 | 3.030,60 | 538,65 | -274,33 |
| 06.junho | 2023 | 2,1411E+12 | INSS PF ARCOVERDE | -2.099,58 | 1.923,43 | 482,34 | -658,49 |
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