| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.969.661,46 | 0,00 | 0,00 | 3.969.661,46 |
| 08.agosto | 2020 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 0,00 | 667,20 | 765,90 | 98,70 |
| 08.agosto | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.186.008,27 | 540.098,59 | 214.825,57 | 1.860.735,25 |
| 08.agosto | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 488.085,43 | 488.890,05 | 15.280,26 | 14.475,64 |
| 08.agosto | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 488.085,43 | 488.890,05 | 15.280,26 | 14.475,64 |
| 08.agosto | 2020 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 488.085,43 | 488.890,05 | 15.280,26 | 14.475,64 |
| 08.agosto | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.655.871,30 | 0,00 | 189.643,12 | 1.845.514,42 |
| 08.agosto | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.655.871,30 | 0,00 | 189.643,12 | 1.845.514,42 |
| 08.agosto | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 42.051,54 | 51.208,54 | 9.902,19 | 745,19 |
| 08.agosto | 2020 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 42.051,54 | 51.208,54 | 9.902,19 | 745,19 |
| 08.agosto | 2020 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 33.074,36 | 33.286,36 | 957,19 | 745,19 |
| 08.agosto | 2020 | 2128902 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS) | 5.263,18 | 5.367,90 | 104,72 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2128903 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO) | 3.714,00 | 12.554,28 | 8.840,28 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 327.544.567,00 | 0,00 | 0,00 | 327.544.567,00 |
| 08.agosto | 2020 | 231 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 327.544.567,00 | 0,00 | 0,00 | 327.544.567,00 |
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