| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 19.076,33 | 2.791.351,34 | 2.800.284,75 | 28.009,74 |
| 08.agosto | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.341.147,94 | 1.688.326,77 | 1.593.998,93 | 1.246.820,10 |
| 08.agosto | 2020 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 253.251,46 | 963.684,74 | 917.462,12 | 207.028,84 |
| 08.agosto | 2020 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 164.756,18 | 166.560,86 | 154.337,93 | 152.533,25 |
| 08.agosto | 2020 | 21112015 | FGTS | 840.235,09 | 527.162,35 | 441.280,80 | 754.353,54 |
| 08.agosto | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 3.199.686,52 | 0,00 | 0,00 | 3.199.686,52 |
| 08.agosto | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 3.199.686,52 | 0,00 | 0,00 | 3.199.686,52 |
| 08.agosto | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.163.379,52 | 0,00 | 0,00 | 2.163.379,52 |
| 08.agosto | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.163.379,52 | 0,00 | 0,00 | 2.163.379,52 |
| 08.agosto | 2020 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 22.305,52 | 22.305,52 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 379.262,43 | 437.494,95 | 473.326,72 | 415.094,20 |
| 08.agosto | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 379.262,43 | 437.494,95 | 473.326,72 | 415.094,20 |
| 08.agosto | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.249.497,52 | 425.020,57 | 663.806,41 | 4.488.283,36 |
| 08.agosto | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 200.455,31 | 363.912,19 | 523.991,80 | 360.534,92 |
| 08.agosto | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.049.042,21 | 61.108,38 | 139.814,61 | 4.127.748,44 |
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