| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1,1212E+12 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 71.084,28 | 93.165,90 | 80.753,75 | 83.496,43 |
| 06.junho | 2023 | 1,1212E+12 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 2.171,00 | 321,00 | 536,00 | 1.956,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1221E+12 | ARRECADAO COMPULSRIA (INSS) | 11.795.650,86 | 12.867.724,71 | 11.763.994,85 | 12.899.380,72 |
| 06.junho | 2023 | 1,1291E+12 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRDITOS DE LIQUIDAO DUVIDOSA | -257.321,16 | 0,00 | 0,00 | -257.321,16 |
| 06.junho | 2023 | 1,13111E+12 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 116.678,70 | 194.707,40 | 210.818,97 | 100.567,13 |
| 06.junho | 2023 | 1,13111E+12 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 10.664,04 | 11.694,80 | 10.664,04 | 11.694,80 |
| 06.junho | 2023 | 1,13111E+12 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 20.808,51 | 24.923,66 | 20.808,51 | 24.923,66 |
| 06.junho | 2023 | 1,13111E+12 | APLICAES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 703.425,29 | 0,00 | 0,00 | 703.425,29 |
| 06.junho | 2023 | 1,13111E+12 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 167,70 | 1.500,00 | 1.667,70 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1311E+12 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 313.271,89 | 429.372,07 | 258.137,93 | 484.506,03 |
| 06.junho | 2023 | 1,1311E+12 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO | 124.950,39 | 11.399,73 | 0,00 | 136.350,12 |
| 06.junho | 2023 | 1,1311E+12 | ADTO PARA F.R. - SESC GARANHUNS | 10.000,00 | 8.400,45 | 9.199,23 | 9.201,22 |
| 06.junho | 2023 | 1,1311E+12 | ADTO PARA F.R. - CPC GARANHUNS | 3.266,25 | 6.560,86 | 3.167,11 | 6.660,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1311E+12 | ADTO PARA F.R. - C. SERV. GARANHUNS | 496,89 | 9.638,81 | 8.035,98 | 2.099,72 |
| 06.junho | 2023 | 1,1311E+12 | ADTO PARA F.R. - UNID. MANUT./ENGENHARIA | 33,82 | 2.966,18 | 2.293,59 | 706,41 |
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