| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 46.055,38 | 124.344,80 | 82.983,18 | 87.417,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 46.055,38 | 124.344,80 | 82.983,18 | 87.417,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 1.474.969,79 | 0,00 | 24.041,96 | 1.450.927,83 |
| 08.agosto | 2020 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 1.474.969,79 | 0,00 | 24.041,96 | 1.450.927,83 |
| 08.agosto | 2020 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 18.236,51 | 33.831,78 | 26.494,28 | 25.574,01 |
| 08.agosto | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 2.245.920,92 | 768.183,45 | 750.104,98 | 2.263.999,39 |
| 08.agosto | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 2.245.920,92 | 768.183,45 | 750.104,98 | 2.263.999,39 |
| 08.agosto | 2020 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 92.321,33 | 192.119,62 | 182.597,75 | 101.843,20 |
| 08.agosto | 2020 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 58.385,37 | 7.491,33 | 7.120,68 | 58.756,02 |
| 08.agosto | 2020 | 1127102 | DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS EMPREGADOS) | 0,00 | 3.827,15 | 3.827,15 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 11.722,69 | 14.007,43 | 11.300,90 | 14.429,22 |
| 08.agosto | 2020 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 11.722,69 | 14.007,43 | 11.300,90 | 14.429,22 |
| 08.agosto | 2020 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 22.213,27 | 18.225,56 | 23.512,75 | 16.926,08 |
| 08.agosto | 2020 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 22.213,27 | 18.225,56 | 23.512,75 | 16.926,08 |
| 08.agosto | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 0,00 | 152.395,30 | 140.663,42 | 11.731,88 |
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