| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 1.926.178,50 | 22.408,85 | 0,00 | 1.948.587,35 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 GIRO SEBRAE | 40.651,48 | 252,86 | 30.459,28 | 10.445,06 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG.4253C.APLIC.900745-0 GIRO | 0,00 | 394.495,71 | 393.177,65 | 1.318,06 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | APL.BB.8002309-4-RENDE FCIL | 342.460,20 | 737.875,81 | 371.223,09 | 709.112,92 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA ADM REGIONAL | 7.695,28 | 8.517,80 | 3.496,81 | 12.716,27 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA CARUARU | 2.276,40 | 60.778,96 | 61.000,00 | 2.055,36 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA ARCOVERDE | 1.850,39 | 79.753,48 | 79.720,00 | 1.883,87 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA GARANHUNS | 2.669,47 | 63.726,24 | 63.480,91 | 2.914,80 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA CTL GARANHUNS | 2.564,48 | 16.126,15 | 15.742,16 | 2.948,47 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA PETROLINA | 2.984,89 | 48.259,23 | 48.260,00 | 2.984,12 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA SANTO AMARO | 1.000,00 | 32.072,37 | 32.072,37 | 1.000,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA SANTA RITA | 2.052,50 | 71.305,34 | 71.500,00 | 1.857,84 |
| 06.junho | 2023 | 1,1131E+12 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 13.219.149,17 | 13.219.149,17 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. CARUARU | 499.640,15 | 19.160,10 | 0,00 | 518.800,25 |
| 06.junho | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. ARCOVERDE | 432.763,52 | 22.260,50 | 0,00 | 455.024,02 |
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