| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.724.519,57 | 9.724.519,57 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 17.370.408,02 | 13.010.988,11 | 7.210.013,11 | 23.171.383,02 |
| 08.agosto | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 9.877.638,83 | 8.430.071,67 | 4.279.671,10 | 14.028.039,40 |
| 08.agosto | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 3.978.992,28 | 7.739.361,08 | 3.947.336,27 | 7.771.017,09 |
| 08.agosto | 2020 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 3.978.992,28 | 7.739.361,08 | 3.947.336,27 | 7.771.017,09 |
| 08.agosto | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 5.898.646,55 | 690.710,59 | 332.334,83 | 6.257.022,31 |
| 08.agosto | 2020 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.969.698,57 | 0,00 | 0,00 | 3.969.698,57 |
| 08.agosto | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.337.569,80 | 3.413.664,70 | 1.810.156,01 | 3.941.078,49 |
| 08.agosto | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 537.426,84 | 477.152,98 | 58.374,48 | 956.205,34 |
| 08.agosto | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 1.800.142,96 | 2.936.511,72 | 1.751.781,53 | 2.984.873,15 |
| 08.agosto | 2020 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 1.854,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 1.854,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 307.993,31 | 1.752,00 | 2.072,00 | 307.673,31 |
| 08.agosto | 2020 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 307.993,31 | 1.752,00 | 2.072,00 | 307.673,31 |
| 08.agosto | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.539.261,68 | 158.176,58 | 133.519,42 | 1.563.918,84 |
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