| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 7.436,45 | 750,00 | 55,00 | 8.131,45 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 CC.1150-0 | 0,00 | 30.603,28 | 30.603,28 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 86.030,40 | 55.381,07 | 122.000,00 | 19.411,47 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 13.882,03 | 19.545,40 | 22.000,00 | 11.427,43 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 4.472,57 | 59,08 | 55,00 | 4.476,65 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 219.263,59 | 979.627,96 | 1.114.018,73 | 84.872,82 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 475.196,22 | 30.691.300,74 | 31.166.496,96 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 4.286,50 | 41.031,00 | 55,00 | 45.262,50 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 7.446,84 | 3.753,39 | 55,00 | 11.145,23 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG 4253 CC.2006-2 | 25.699,20 | 61.917,55 | 30.327,00 | 57.289,75 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 1.433.072,61 | 1.433.072,61 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 0923 C.APLIC.157982-0 | 892.216,08 | 9.349,06 | 0,00 | 901.565,14 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 115.812.899,40 | 4.789.937,54 | 14.989.466,58 | 105.613.370,40 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 1.050.608,87 | 5.531.279,33 | 4.400.000,00 | 2.181.888,20 |
| 06.junho | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 336.232,87 | 1.763.798,54 | 1.425.581,75 | 674.449,66 |
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