| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 3120000000000 | PIS | 579.023,43 | 254.492,91 | 100.716,52 | 153.776,39 |
| 12.dezembro | 2022 | 3120000000000 | INSS | 12.785.183,27 | 2.787.731,74 | 0,02 | 2.787.731,72 |
| 12.dezembro | 2022 | 3130000000000 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - (AJ. DE CUSTO-AUX.EDUCAÇÃO) | 14.630,01 | 1.107,60 | 0,00 | 1.107,60 |
| 12.dezembro | 2022 | 3130000000000 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - (AJ. DE CUSTO A SERVIDORES) | 42.491,98 | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 3130000000000 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 62.755,42 | 12.309,10 | 0,00 | 12.309,10 |
| 12.dezembro | 2022 | 3130000000000 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 2.475.943,20 | 299.789,54 | 53,06 | 299.736,48 |
| 12.dezembro | 2022 | 3130000000000 | VALE REFEIÇÃO | 1.469.135,35 | 216.504,75 | 47.810,47 | 168.694,28 |
| 12.dezembro | 2022 | 3130000000000 | VALE TRANSPORTE | 1.011.063,67 | 136.817,92 | 75.495,78 | 61.322,14 |
| 12.dezembro | 2022 | 3190000000000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 132.731,23 | 108.622,15 | 0,00 | 108.622,15 |
| 12.dezembro | 2022 | 3190000000000 | PROCESSOS TRABALHISTAS | 477.441,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 3190000000000 | 13º INDENIZADO | 235.604,91 | 180.281,28 | 0,00 | 180.281,28 |
| 12.dezembro | 2022 | 3190000000000 | MULTA RESCISORIA (FGTS) | 793.901,18 | 440.861,13 | 0,00 | 440.861,13 |
| 12.dezembro | 2022 | 3190000000000 | FERIAS INDENIZADAS | 544.355,25 | 272.636,15 | 0,00 | 272.636,15 |
| 12.dezembro | 2022 | 3190000000000 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 177.626,92 | 102.891,95 | 3.056,42 | 99.835,53 |
| 12.dezembro | 2022 | 3310000000000 | MATERIAL - UTENSÍLIOS (NÃO INCORP. PATRIM.) | 669.754,92 | 65.827,84 | 0,00 | 65.827,84 |
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