| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 2.951.139,36 | 2.951.139,36 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 2.951.139,36 | 2.951.139,36 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.641.794,32 | 1.977.600,33 | 2.073.347,33 | 1.737.541,32 |
| 07.julho | 2018 | 21112011 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 206,45 | 206,45 | 4.248,97 | 4.248,97 |
| 07.julho | 2018 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.268.321,99 | 1.356.064,46 | 1.303.801,51 | 1.216.059,04 |
| 07.julho | 2018 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 180.564,61 | 180.646,81 | 189.884,54 | 189.802,34 |
| 07.julho | 2018 | 21112015 | FGTS | 129.869,01 | 377.841,25 | 512.106,70 | 264.134,46 |
| 07.julho | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.747.351,96 | 0,00 | 0,00 | 1.747.351,96 |
| 07.julho | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.747.351,96 | 0,00 | 0,00 | 1.747.351,96 |
| 07.julho | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.949.002,87 | 0,00 | 322.182,86 | 2.271.185,73 |
| 07.julho | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.949.002,87 | 0,00 | 322.182,86 | 2.271.185,73 |
| 07.julho | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 30.371,19 | 30.371,19 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 336.267,09 | 330.374,22 | 226.160,83 | 232.053,70 |
| 07.julho | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 336.267,09 | 330.374,22 | 226.160,83 | 232.053,70 |
| 07.julho | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.457.483,90 | 2.073.809,16 | 2.429.462,00 | 3.813.136,74 |
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