| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 2110000000000 | PROVISÃO DE FERIAS | -3.591.893,51 | 1.205.318,59 | 647.125,08 | -3.033.700,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2110000000000 | PROVISÃO DE 13º | -2.112.128,34 | 2.701.995,72 | 589.867,38 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2110000000000 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 6.884.823,62 | 6.884.823,62 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2130000000000 | CONTAS A PAGAR (FUNCIONÁRIO) | -4.585,58 | 4.585,58 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2130000000000 | CONTAS A PAGAR (UNIDADE OPERACIONAL) | -370,54 | 370,54 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2130000000000 | CONTAS A PAGAR (SERV PF) | 0,00 | 330,88 | 330,88 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2130000000000 | CONTAS A PAGAR (SERV PJ) | -1.770,00 | 1.874,76 | 104,76 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2130000000000 | CONTAS A PAGAR | -1.887.609,82 | 30.086.496,27 | 29.638.457,04 | -1.439.570,59 |
| 12.dezembro | 2022 | 2140000000000 | FLORESTA | -2.396,23 | 2.396,23 | 1.195,77 | -1.195,77 |
| 12.dezembro | 2022 | 2140000000000 | PESQUEIRA | -2.090,83 | 2.090,83 | 1.037,27 | -1.037,27 |
| 12.dezembro | 2022 | 2140000000000 | CPC GARANHUNS | -7.330,44 | 7.330,44 | 3.111,69 | -3.111,69 |
| 12.dezembro | 2022 | 2140000000000 | ALMOXARIFADO CENTRAL | -18,26 | 0,00 | 0,00 | -18,26 |
| 12.dezembro | 2022 | 2140000000000 | RIOMAR | -1.968,50 | 1.968,48 | 3.123,47 | -3.123,49 |
| 12.dezembro | 2022 | 2140000000000 | SERRA TALHADA | -5.373,38 | 5.373,38 | 2.429,59 | -2.429,59 |
| 12.dezembro | 2022 | 2140000000000 | CTL SIRINHAEM | -11.783,45 | 0,00 | 3.484,88 | -15.268,33 |
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