| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1230000000000 | PETROLINA | 1.532.539,60 | 0,00 | 0,00 | 1.532.539,60 |
| 12.dezembro | 2022 | 1230000000000 | CTL GARANHUNS | 3.679.595,89 | 122.046,78 | 1,00 | 3.801.641,67 |
| 12.dezembro | 2022 | 1230000000000 | GARANHUNS | 1.477.938,65 | 33.157,46 | 5.568,00 | 1.505.528,11 |
| 12.dezembro | 2022 | 1230000000000 | CARUARU | 1.854.029,85 | 207.974,21 | 0,00 | 2.062.004,06 |
| 12.dezembro | 2022 | 1230000000000 | ARCOVERDE | 2.096.401,62 | 33.340,46 | 5.976,00 | 2.123.766,08 |
| 12.dezembro | 2022 | 1240000000000 | SOFTWARES | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 12.dezembro | 2022 | 1240000000000 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS BENS IMOVEIS | -21.517.911,44 | 0,00 | 1.113.662,75 | -22.631.574,19 |
| 12.dezembro | 2022 | 1240000000000 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS MÓVEIS | -31.341.122,93 | 0,00 | 389.788,16 | -31.730.911,09 |
| 12.dezembro | 2022 | 2110000000000 | COOPESPE | 0,00 | 2.621,87 | 2.621,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2110000000000 | PIS | -52.299,37 | 200.819,20 | 254.111,45 | -105.591,62 |
| 12.dezembro | 2022 | 2110000000000 | SENALBA/PE | 0,00 | 11.993,75 | 11.993,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2110000000000 | FGTS | -405.939,33 | 629.674,06 | 867.076,57 | -643.341,84 |
| 12.dezembro | 2022 | 2110000000000 | IRPF-FOLHA DE PGTO | -395.774,15 | 395.036,19 | 729.732,75 | -730.470,71 |
| 12.dezembro | 2022 | 2110000000000 | INSS-FOLHA DE PGTO | -924.901,35 | 3.281.765,14 | 3.669.147,71 | -1.312.283,92 |
| 12.dezembro | 2022 | 2110000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | 0,00 | 20.229,85 | 20.229,85 | 0,00 |
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