| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1121100000000 | SANTA RITA | 0,00 | 14.694,00 | 0,00 | 14.694,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1121100000000 | PETROLINA | 0,00 | 506.733,78 | 0,00 | 506.733,78 |
| 08.agosto | 2022 | 1121100000000 | SANTO AMARO | 0,00 | 323.677,22 | 0,00 | 323.677,22 |
| 08.agosto | 2022 | 1121100000000 | GARANHUNS | 0,00 | 301.788,62 | 0,00 | 301.788,62 |
| 08.agosto | 2022 | 1121100000000 | CARUARU | 0,00 | 475.765,40 | 0,00 | 475.765,40 |
| 08.agosto | 2022 | 1121100000000 | ARCOVERDE | 0,00 | 392.974,78 | 0,00 | 392.974,78 |
| 08.agosto | 2022 | 1121100000000 | ADMINISTRACAO REGIONAL | 0,00 | 0,00 | 4.722.458,24 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1121200000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 0,00 | 284,13 | 284,13 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1121200000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 0,00 | 96.955,28 | 159.099,74 | 91.761,54 |
| 08.agosto | 2022 | 1121200000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 0,00 | 1.745.894,86 | 1.122.035,58 | 824.173,26 |
| 08.agosto | 2022 | 1122100000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 0,00 | 10.847.948,87 | 10.366.269,99 | 10.879.604,88 |
| 08.agosto | 2022 | 1129100000000 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -185.865,22 |
| 08.agosto | 2022 | 1131100000000 | ADTO PARA F.R. - TESOURARIA | 0,00 | 172.054,33 | 261.295,94 | 241.852,42 |
| 08.agosto | 2022 | 1131100000000 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 0,00 | 0,00 | 28.594,48 | 89.382,73 |
| 08.agosto | 2022 | 1131100000000 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 0,00 | 412.015,11 | 325.047,06 | 433.554,30 |
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