| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 2170000000000 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS (CP) | -38.202,98 | 0,00 | 0,00 | -38.202,98 |
| 12.dezembro | 2022 | 2180000000000 | CRÉDITOS DE DIÁRIAS (HOSPEDAGEM) | -236.618,63 | 22.334,17 | 37.307,31 | -251.591,77 |
| 12.dezembro | 2022 | 2180000000000 | RECEITAS A APROPRIAR (CREDITOS PDV) | -490.851,29 | 623.385,94 | 149.899,69 | -17.365,04 |
| 12.dezembro | 2022 | 2190000000000 | CREDITOS CONTRATUAIS (DEPOSITO EM GARANTIA) | -8.243.593,69 | 5.014.025,35 | 109.053,82 | -3.338.622,16 |
| 12.dezembro | 2022 | 2190000000000 | VALORES EM TRANSIÇÃO / APURAÇÃO | -1.106.581,79 | 81,95 | 123.599,76 | -1.230.099,60 |
| 12.dezembro | 2022 | 2190000000000 | CREDITOS ENTRE AN E DR (AN MOVIMENTO) | 0,00 | 910,60 | 910,60 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2190000000000 | CREDITOS POR COVENIO | -1.885.287,05 | 229.944,75 | 0,00 | -1.655.342,30 |
| 12.dezembro | 2022 | 2270000000000 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (LP) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2370000000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -444.874.480,70 | 0,00 | 0,00 | -444.874.480,70 |
| 12.dezembro | 2022 | 2370000000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.573.574,92 |
| 12.dezembro | 2022 | 3110000000000 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 549.657,23 | 127.732,72 | 0,00 | 127.732,72 |
| 12.dezembro | 2022 | 3110000000000 | FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | 6.340.576,94 | 800.969,61 | 1.218.378,59 | -417.408,98 |
| 12.dezembro | 2022 | 3110000000000 | 13º SALARIO | 4.826.330,04 | 5.482.349,71 | 4.918.884,06 | 563.465,65 |
| 12.dezembro | 2022 | 3110000000000 | SALARIOS | 52.962.115,98 | 5.127.099,90 | 13.132,68 | 5.113.967,22 |
| 12.dezembro | 2022 | 3120000000000 | FGTS | 5.077.781,28 | 426.215,44 | 0,00 | 426.215,44 |
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