| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1131107010101 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 0,00 | 9.510,34 | 8.945,08 | 9.510,34 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131108010101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 85.002,41 | 84.658,93 | 47.452,42 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131112010101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491.806,05 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131113010101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 0,00 | 19.613,45 | 10.781,45 | 8.832,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1135101010101 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 0,00 | 16.576,12 | 9,10 | 1.028.265,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 1135101010102 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 0,00 | 7.525,28 | 3,50 | 1.297.120,02 |
| 12.dezembro | 2023 | 1135101010104 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 0,00 | 3.462,96 | 3,15 | 321.295,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 1135101010105 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.10-7 | 0,00 | 49.372,47 | 342.189,09 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1135101010108 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.19-0 | 0,00 | 10,35 | 1.658,30 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1135101010109 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.50-6 | 0,00 | 327,22 | 57.803,07 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1135101010110 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.750784853-2 | 0,00 | 15.870,63 | 0,00 | 156.619,09 |
| 12.dezembro | 2023 | 1135101010301 | CONTA VINCULADA - PROJETOS PNI | 0,00 | 35.184,74 | 190.898,86 | 3.532.941,09 |
| 12.dezembro | 2023 | 1135102010101 | DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTA | 0,00 | 12.665,14 | 0,00 | 240.439,42 |
| 12.dezembro | 2023 | 1138101010101 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 19.906,20 | 17.883,36 | 59.338,03 |
| 12.dezembro | 2023 | 1156101010102 | ALMOX. CARUARU | 0,00 | 31.173,71 | 60.841,11 | 102.013,34 |
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