| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2111101010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 6.996.033,59 | 6.996.033,59 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2111103010101 | PROVISÃO DE 13º | 0,00 | 5.571.636,63 | 701.943,12 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2111103010102 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 3.212.833,63 | 769.816,30 | -7.027.598,79 |
| 12.dezembro | 2023 | 2111199010101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | 0,00 | 26.073,97 | 26.260,23 | -186,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 2114101010102 | INSS-FOLHA DE PGTO | 0,00 | 3.461.694,07 | 3.415.566,12 | -1.572.442,41 |
| 12.dezembro | 2023 | 2114101010103 | RET. OBRIG. IRPF-FOLHA DE PGTO | 0,00 | 419.960,50 | 786.487,87 | -786.487,87 |
| 12.dezembro | 2023 | 2114101010104 | FGTS | 0,00 | 572.531,36 | 995.039,31 | -691.605,20 |
| 12.dezembro | 2023 | 2114101010106 | PIS | 0,00 | 114.202,66 | 169.822,03 | -58.453,69 |
| 12.dezembro | 2023 | 2114101010107 | SENALBA/PE - SAUDE | 0,00 | 133.881,49 | 133.881,49 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2114101010109 | COOPESPE | 0,00 | 871,87 | 871,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2114101010110 | SENALBA/PE - ASSOCIADOS | 0,00 | 12.016,26 | 12.016,26 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2131101010101 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 29.011.768,55 | 27.006.156,17 | -489.868,49 |
| 12.dezembro | 2023 | 2141101010101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (INSS PF) | 0,00 | 54.167,03 | 69.258,57 | -69.599,05 |
| 12.dezembro | 2023 | 2141101010201 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (INSS PJ) | 0,00 | 185.480,00 | 255.174,67 | -255.605,21 |
| 12.dezembro | 2023 | 2141101010301 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 0,00 | 43.262,26 | 23.583,47 | -31.614,85 |
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