| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1111101010122 | CAIXA CPC GARANHUNS | 0,00 | 7.547,09 | 7.945,00 | 1.563,99 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111101010124 | CAIXA FLORESTA | 0,00 | 3.548,17 | 3.000,00 | 1.051,38 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111101010125 | CAIXA TURISMO SOCIAL | 0,00 | 15.801,47 | 15.801,47 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102010101 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 0,00 | 226.601,62 | 18.744,67 | 537.157,24 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102010102 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 0,00 | 750,00 | 55,98 | 12.599,28 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102010103 | CEF AG. 4253 CC.1150-0 | 0,00 | 221.671,84 | 221.671,84 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102010104 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 0,00 | 124.985,22 | 130.017,57 | 91.098,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102010105 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 0,00 | 35.011,60 | 110.004,20 | 15.044,21 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102010106 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 0,00 | 0,00 | 55,77 | 19.042,60 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102010107 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 0,00 | 359.186,33 | 503.880,00 | 110.234,96 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102010108 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 0,00 | 31.934.459,65 | 29.060.151,24 | 2.997.427,76 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102010109 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 0,00 | 0,00 | 55,70 | 5.659,37 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102010110 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 0,00 | 3.458,65 | 59,13 | 16.951,22 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102010114 | CEF AG 4253 CC.2006-2 | 0,00 | 92.035,80 | 120.327,00 | 64.878,81 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102010201 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 3.059.380,38 | 3.059.380,38 | 0,00 |
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