| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010204 | CONTAS A RECEBER (FUNCIONÁRIO) | 0,00 | 316,77 | 18.143,57 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010205 | CONTAS A RECEBER (UNIDADE OPERACIONAL) | 0,00 | 46.127,34 | 159.832,79 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121104280101 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 0,00 | 1.084.482,66 | 1.015.663,41 | 1.701.589,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121104280102 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 0,00 | 1.458.505,61 | 606.167,91 | 2.617.706,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121199010101 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 0,00 | 4.535.480,90 | 3.323.669,30 | 6.162.761,73 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121199010102 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 0,00 | 103.366,17 | 106.350,80 | 149.879,47 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121199010103 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 0,00 | 496,00 | 125,00 | 2.098,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1122101010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 0,00 | 21.371.305,68 | 12.001.972,61 | 21.371.305,68 |
| 12.dezembro | 2023 | 1129101010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -257.321,16 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131101010101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 0,00 | 2.053.875,95 | 148.961,56 | 2.114.308,66 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131103010101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 0,00 | 2.102.605,59 | 4.569.691,29 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131104010101 | F.ROT.004 - SESC TESOURARIA | 0,00 | 6.357,65 | 18.354,24 | 2.605,91 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131104010102 | F.ROT.022 - SESC GARANHUNS | 0,00 | 0,00 | 4.611,23 | 8.213,12 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131104010103 | F.ROT.029 - SESC CPC GARANHUNS | 0,00 | 9.427,75 | 9.022,11 | 5.295,51 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131104010104 | F.ROT.013 - SESC C.SERV. GARANHUNS | 0,00 | 0,00 | 824,37 | 9.948,51 |
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