| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1111104010101 | CEF AG. 0923 C.APLIC.1579-5 | 0,00 | 8.201,27 | 0,00 | 954.682,03 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111104010102 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 0,00 | 1.073.218,41 | 10.300.000,00 | 109.532.300,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111104010103 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 0,00 | 10.885,06 | 600.000,00 | 1.015.008,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111104010104 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 0,00 | 1.877,54 | 0,00 | 218.557,98 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111104010105 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 0,00 | 15.586,73 | 199.356,84 | 1.575.015,76 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111104010106 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 GIRO SEBRAE | 0,00 | 10,26 | 130,00 | 1.211,16 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111104010202 | APL.BB.8002309-4-RENDE FÁCIL | 0,00 | 2.729.688,88 | 145.314,55 | 3.888.023,14 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111104010301 | CEF - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 14.139.159,99 | 14.139.159,99 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010102 | REC. ATIV. CARUARU | 0,00 | 0,00 | 42.492,29 | 423.426,04 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010103 | REC. ATIV. ARCOVERDE | 0,00 | 0,00 | 70.930,39 | 367.276,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010104 | REC. ATIV. GARANHUNS | 0,00 | 0,00 | 71.689,00 | 316.762,22 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010106 | REC. ATIV. PETROLINA | 0,00 | 0,00 | 28.979,27 | 442.569,83 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010107 | REC. ATIV. SANTO AMARO | 0,00 | 0,00 | 22.923,19 | 327.786,64 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010108 | REC. ATIV. SANTA RITA | 0,00 | 0,00 | 1.386,84 | 16.992,21 |
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