| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 1241101 | BENS INTANGÍVEIS (SOFTWARE) | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 12.dezembro | 2021 | 2 | PASSIVO | 375.944.660,60 | 41.080.021,88 | 31.873.954,00 | 366.738.592,80 |
| 12.dezembro | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 24.929.903,70 | 41.080.021,88 | 31.873.954,00 | 15.723.835,82 |
| 12.dezembro | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 18.463.160,46 | 27.740.421,77 | 18.189.802,42 | 8.912.541,11 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 14.468.697,24 | 22.208.053,07 | 11.807.886,78 | 4.068.530,95 |
| 12.dezembro | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 5.671.723,89 | 5.671.723,89 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 5.671.723,89 | 5.671.723,89 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.560.960,03 | 3.601.635,63 | 4.283.165,33 | 2.242.489,73 |
| 12.dezembro | 2021 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.105.171,12 | 2.700.326,33 | 2.710.644,43 | 1.115.489,22 |
| 12.dezembro | 2021 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 283.872,24 | 283.872,24 | 533.657,02 | 533.657,02 |
| 12.dezembro | 2021 | 21112015 | FGTS | 124.903,73 | 508.608,67 | 924.793,14 | 541.088,20 |
| 12.dezembro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 9.040.447,15 | 9.040.447,15 | 1.826.041,22 | 1.826.041,22 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 9.040.447,15 | 9.040.447,15 | 1.826.041,22 | 1.826.041,22 |
| 12.dezembro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.867.290,06 | 3.867.290,06 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.867.290,06 | 3.867.290,06 | 0,00 | 0,00 |
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