| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 340.367,41 | 86.440,87 | 0,00 | 86.440,87 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 111.874,66 | 237.307,09 | 152.534,84 | 196.646,91 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | INSS | 10.183.312,87 | 1.022.400,93 | 0,00 | 1.022.400,93 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 10.885,51 | 10.522,24 | 10.885,51 | 10.522,24 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | PIS | 468.382,11 | 54.308,98 | 0,00 | 54.308,98 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 10.165,95 | 18.450,88 | 10.165,95 | 18.450,88 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | FGTS | 4.203.518,56 | 432.799,19 | 0,00 | 432.799,19 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 724.197,92 | 0,00 | 0,00 | 724.197,92 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | VALE TRANSPORTE | 841.878,27 | 84.840,00 | 0,00 | 84.840,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 1.434,60 | 33.500,00 | 15.577,02 | 19.357,58 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | VALE REFEIÇÃO | 1.160.595,73 | 153.512,72 | 0,00 | 153.512,72 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 267.284,23 | 125.700,71 | 0,00 | 392.984,94 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 1.988.464,61 | 224.886,22 | 0,00 | 224.886,22 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 5.693.721,17 | 38.088,70 | 0,00 | 5.731.809,87 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 48.619,54 | 14.112,60 | 0,00 | 14.112,60 |
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