| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 26.956,34 | 26.956,34 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 903.900,19 | 1.002.711,74 | 768.192,24 | 669.380,69 |
| 12.dezembro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 903.900,19 | 1.002.711,74 | 768.192,24 | 669.380,69 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.090.563,03 | 4.529.656,96 | 5.613.723,40 | 4.174.629,47 |
| 12.dezembro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.219.633,76 | 2.636.513,89 | 5.414.006,37 | 3.997.126,24 |
| 12.dezembro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.870.929,27 | 1.893.143,07 | 199.717,03 | 177.503,23 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 1.705.905,05 | 1.705.905,05 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 0,00 | 1.452,47 | 12.970,23 | 11.517,76 |
| 12.dezembro | 2021 | 2113905 | OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR (CREDITOS DE DIARIAS) | 165.024,22 | 68.295,38 | 69.256,63 | 165.985,47 |
| 12.dezembro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 6.466.743,24 | 13.339.600,11 | 13.684.151,58 | 6.811.294,71 |
| 12.dezembro | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 212.133,28 | 367.197,07 | 155.063,79 |
| 12.dezembro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 212.133,28 | 367.197,07 | 155.063,79 |
| 12.dezembro | 2021 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 212.133,28 | 367.197,07 | 155.063,79 |
| 12.dezembro | 2021 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 6.421.951,10 | 135.954,05 | 369.947,78 | 6.655.944,83 |
| 12.dezembro | 2021 | 21241 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 49.087,18 | 49.380,39 | 293,21 | 0,00 |
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