| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 6.227.326,63 | 1.038.403,46 | 850.436,49 | 6.415.293,60 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | ADMINISTRACAO REGIONAL | -15.510,00 | 14.542,45 | 16.040,30 | -17.007,85 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (OUTROS) | 423.720,46 | 0,00 | 0,00 | 423.720,46 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CARUARU | -10.325,48 | 11.128,35 | 5.775,55 | -4.972,68 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 1.175.846,91 | 1.917.986,83 | 1.849.835,63 | 1.243.998,11 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | ARCOVERDE | -3.972,82 | 3.972,82 | 2.983,08 | -2.983,08 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 41.543,56 | 86.802,72 | 81.576,87 | 46.769,41 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | GARANHUNS | -4.624,05 | 4.574,46 | 5.220,55 | -5.270,14 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 249,00 | 865,01 | 276,01 | 838,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CTL GARANHUNS | -4.217,53 | 4.212,98 | 36.121,94 | -36.126,49 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 10.711.080,16 | 11.378.658,44 | 10.679.424,15 | 11.410.314,45 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | PETROLINA | -1.587,77 | 1.587,77 | 5.014,85 | -5.014,85 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -185.865,22 | 0,00 | 0,00 | -185.865,22 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | SANTO AMARO | -9.399,29 | 9.184,83 | 8.221,65 | -8.436,11 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 183.501,09 | 238.532,95 | 163.699,40 | 258.334,64 |
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