| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 8129103010102 | CONTRATOS (LOCAÇÃO DE IMÓVEIS) | -2.137.904,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 888.365,58 | 888.365,58 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | SOFTWARES | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | JK COMERCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | 66.815,00 | 0,00 | 0,00 | 66.815,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 0923 C.APLIC.157982-0 | 433.235,70 | 4.315,98 | 0,00 | 437.551,68 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 4.467.123,22 | 4.467.123,22 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | JC LELIS JÚNIOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ME | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 105.444.086,30 | 5.104.132,40 | 0,00 | 110.548.218,70 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | PROVISÃO DE 13º | -1.152.815,05 | 21,84 | 474.602,27 | -1.627.395,48 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | SEGUROS CONTRATADOS (IMÓVEIS) | 220.151,73 | 0,00 | 0,00 | 220.151,73 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 6.149.278,17 | 4.039.682,20 | 9.000.001,51 | 1.188.958,86 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | PROVISÃO DE FERIAS | -2.236.264,59 | 47.597,57 | 693.654,10 | -2.882.321,12 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | SEGUROS CONTRATADOS (VEÍCULOS) | 90.737,83 | 0,00 | 0,00 | 90.737,83 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 967.489,63 | 2.740.403,21 | 3.097.577,40 | 610.315,44 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | 0,00 | 12.533,08 | 12.533,08 | 0,00 |
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