| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 103.876.720,27 | 103.863.720,27 | 13.000,00 |
| Período 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 38.918.115,85 | 262.754.378,30 | 280.271.071,96 | 21.401.422,19 |
| Período 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 14.803.889,81 | 187.558.328,75 | 180.468.600,87 | 21.893.617,69 |
| Período 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 14.803.889,81 | 187.558.328,75 | 180.468.600,87 | 21.893.617,69 |
| Período 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 24.114.226,04 | 75.196.049,55 | 99.310.275,59 | 0,00 |
| Período 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 24.114.226,04 | 75.196.049,55 | 99.310.275,59 | 0,00 |
| Período 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.9 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 492.195,50 | -492.195,50 |
| Período 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.9.1 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 492.195,50 | -492.195,50 |
| Período 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 39.093.018,89 | 19.311.445,97 | 32.713.768,42 | 25.690.696,44 |
| Período 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 2.624.595,96 | 5.009.855,02 | 6.029.916,81 | 1.604.534,17 |
| Período 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 2.624.595,96 | 5.009.855,02 | 6.029.916,81 | 1.604.534,17 |
| Período 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 36.411.179,57 | 14.250.553,89 | 26.627.161,28 | 24.034.572,18 |
| Período 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 36.411.179,57 | 14.250.553,89 | 26.627.161,28 | 24.034.572,18 |
| Período 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 57.243,36 | 51.037,06 | 56.690,33 | 51.590,09 |
| Período 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 57.243,36 | 51.037,06 | 56.690,33 | 51.590,09 |
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