| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.495,82 | 12.474,88 | 10.979,06 |
| 04.abril | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 218.149,47 | 201.143,11 | 233.134,53 | 250.140,89 |
| 04.abril | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 218.149,47 | 201.143,11 | 233.134,53 | 250.140,89 |
| 04.abril | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.921.639,57 | 1.901.272,62 | 1.801.909,82 | 2.822.276,77 |
| 04.abril | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 622.480,61 | 1.774.667,53 | 1.496.504,58 | 344.317,66 |
| 04.abril | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.299.158,96 | 126.605,09 | 305.405,24 | 2.477.959,11 |
| 04.abril | 2018 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 2.186.708,60 | 0,00 | 186.132,42 | 2.372.841,02 |
| 04.abril | 2018 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 29.942,53 | 44.847,46 | 1.385,87 | -13.519,06 |
| 04.abril | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 735.402,59 | 1.515.353,96 | 1.428.727,48 | 648.776,11 |
| 04.abril | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 203.395,67 | 1.387.053,84 | 1.270.967,82 | 87.309,65 |
| 04.abril | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 30.551,90 | 49.448,65 | 18.896,75 |
| 04.abril | 2018 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 30.551,90 | 49.448,65 | 18.896,75 |
| 04.abril | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 203.395,67 | 1.356.501,94 | 1.221.519,17 | 68.412,90 |
| 04.abril | 2018 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 343.102,61 | 0,00 | 39.299,48 | 382.402,09 |
| 04.abril | 2018 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 343.102,61 | 0,00 | 39.299,48 | 382.402,09 |
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