| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 31111 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 12.992.828,48 | 5.142.431,88 | 932.814,52 | 17.202.445,84 |
| 04.abril | 2018 | 3111101 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL (SALÁRIOS) | 12.818.881,93 | 5.057.441,16 | 932.814,52 | 16.943.508,57 |
| 04.abril | 2018 | 3111103 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL (FÉRIAS) | 96,40 | 0,00 | 0,00 | 96,40 |
| 04.abril | 2018 | 3111106 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL (HORAS EXTRAORDINÁRIAS) | 173.850,15 | 84.990,72 | 0,00 | 258.840,87 |
| 04.abril | 2018 | 312 | ENCARGOS PATRONAIS | 3.468.368,84 | 1.285.360,78 | 235.600,93 | 4.518.128,69 |
| 04.abril | 2018 | 3121 | ENCARGOS PATRONAIS | 3.468.368,84 | 1.285.360,78 | 235.600,93 | 4.518.128,69 |
| 04.abril | 2018 | 31211 | ENCARGOS PATRONAIS | 3.468.368,84 | 1.285.360,78 | 235.600,93 | 4.518.128,69 |
| 04.abril | 2018 | 3121101 | ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL) | 2.368.761,23 | 911.747,11 | 168.630,47 | 3.111.877,87 |
| 04.abril | 2018 | 3121102 | ENCARGOS PATRONAIS (FGTS) | 993.439,43 | 333.260,30 | 59.572,80 | 1.267.126,93 |
| 04.abril | 2018 | 3121103 | ENCARGOS PATRONAIS (PIS) | 106.168,18 | 40.353,37 | 7.397,66 | 139.123,89 |
| 04.abril | 2018 | 313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 890.449,40 | 364.578,92 | 11.640,12 | 1.243.388,20 |
| 04.abril | 2018 | 3131 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 890.449,40 | 364.578,92 | 11.640,12 | 1.243.388,20 |
| 04.abril | 2018 | 31311 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 890.449,40 | 364.578,92 | 11.640,12 | 1.243.388,20 |
| 04.abril | 2018 | 3131101 | BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE) | 216.487,36 | 81.006,89 | 11.203,69 | 286.290,56 |
| 04.abril | 2018 | 3131102 | BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) | 38.447,30 | 15.016,30 | 266,10 | 53.197,50 |
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