| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 220.392,06 | 122.943,39 | 0,00 | 343.335,45 |
| 04.abril | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 17.003.605,01 | 17.003.605,01 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 17.003.605,01 | 17.003.605,01 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 17.003.605,01 | 17.003.605,01 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 19.420.333,30 | 14.145.943,51 | 13.538.085,93 | 20.028.190,88 |
| 04.abril | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 14.856.081,01 | 9.023.092,89 | 8.954.159,88 | 14.925.014,02 |
| 04.abril | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 7.930.593,06 | 7.824.992,25 | 7.898.937,05 | 7.856.648,26 |
| 04.abril | 2018 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 7.930.593,06 | 7.824.992,25 | 7.898.937,05 | 7.856.648,26 |
| 04.abril | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 6.925.487,95 | 1.198.100,64 | 1.055.222,83 | 7.068.365,76 |
| 04.abril | 2018 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 2.186.708,60 | 186.132,42 | 0,00 | 2.372.841,02 |
| 04.abril | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.009.224,16 | 2.238.361,03 | 1.705.183,43 | 1.542.401,76 |
| 04.abril | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 171.062,90 | 172.692,91 | 29.898,92 | 313.856,89 |
| 04.abril | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 1.988,96 | 1.417.339,74 | 1.356.501,94 | 62.826,76 |
| 04.abril | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 836.172,30 | 648.328,38 | 318.782,57 | 1.165.718,11 |
| 04.abril | 2018 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 17.650,35 | 12.253,52 | 0,00 | 29.903,87 |
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