| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 21111030101 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -17.913.011,84 | 45.619,37 | 1.260.901,52 | -19.128.293,99 |
| . novembro | 2024 | 2111103010101 | PROVISÃO DE 13º | -4.945.776,14 | 5.543,50 | 535.811,66 | -5.476.044,30 |
| . novembro | 2024 | 2111103010102 | PROVISÃO DE FERIAS | -12.967.235,70 | 40.075,87 | 725.089,86 | -13.652.249,69 |
| . novembro | 2024 | 2111199 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -1.119,03 | 16.670,37 | 15.551,34 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 211119901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -1.119,03 | 16.670,37 | 15.551,34 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 21111990101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -1.119,03 | 16.670,37 | 15.551,34 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 2111199010101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | -1.119,03 | 16.670,37 | 15.551,34 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.752.803,77 | 3.486.741,80 | 3.524.573,15 | -2.790.635,12 |
| . novembro | 2024 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.752.803,77 | 3.486.741,80 | 3.524.573,15 | -2.790.635,12 |
| . novembro | 2024 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.752.803,77 | 3.486.741,80 | 3.524.573,15 | -2.790.635,12 |
| . novembro | 2024 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.752.803,77 | 3.486.741,80 | 3.524.573,15 | -2.790.635,12 |
| . novembro | 2024 | 21141010101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.752.803,77 | 3.486.741,80 | 3.524.573,15 | -2.790.635,12 |
| . novembro | 2024 | 2114101010102 | INSS-FOLHA DE PGTO | -1.934.928,98 | 1.939.407,59 | 1.923.693,53 | -1.919.214,92 |
| . novembro | 2024 | 2114101010103 | RET. OBRIG. IRPF-FOLHA DE PGTO | -458.577,26 | 458.577,16 | 430.896,33 | -430.896,43 |
| . novembro | 2024 | 2114101010104 | FGTS | -296.195,10 | 854.154,75 | 839.284,02 | -281.324,37 |
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