| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.456.508,68 | 1.883.119,41 | 3.314.594,17 | 4.887.983,44 |
| 06.junho | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 291.604,70 | 1.765.974,11 | 3.068.794,35 | 1.594.424,94 |
| 06.junho | 2019 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.164.903,98 | 117.145,30 | 245.799,82 | 3.293.558,50 |
| 06.junho | 2019 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 2.843.669,86 | 0,00 | 122.611,59 | 2.966.281,45 |
| 06.junho | 2019 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 273.715,30 | 28.130,66 | 33.445,65 | 279.030,29 |
| 06.junho | 2019 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.090.480,48 | 60.104,30 | 302.952,30 | 1.333.328,48 |
| 06.junho | 2019 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 21.266,23 | 0,00 | 25.000,00 | 46.266,23 |
| 06.junho | 2019 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 21.266,23 | 0,00 | 25.000,00 | 46.266,23 |
| 06.junho | 2019 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 21.266,23 | 0,00 | 25.000,00 | 46.266,23 |
| 06.junho | 2019 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 963.815,49 | 5.079,23 | 170.504,94 | 1.129.241,20 |
| 06.junho | 2019 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 963.815,49 | 5.079,23 | 170.504,94 | 1.129.241,20 |
| 06.junho | 2019 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 105.398,76 | 55.025,07 | 107.447,36 | 157.821,05 |
| 06.junho | 2019 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 105.398,76 | 55.025,07 | 107.447,36 | 157.821,05 |
| 06.junho | 2019 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 66.996,69 | 3.723,06 | 63.931,37 | 127.205,00 |
| 06.junho | 2019 | 2128902 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS) | 1.050,71 | 1.050,71 | 2.040,89 | 2.040,89 |
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