| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 343.704,22 | 252.826,94 | 354.143,82 | 242.387,34 |
| 03.março | 2018 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 15.587,71 | 32.272,57 | 0,00 | 47.860,28 |
| 03.março | 2018 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 15.587,71 | 32.272,57 | 0,00 | 47.860,28 |
| 03.março | 2018 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 107.184,08 | 121.955,65 | 77.158,23 | 151.981,50 |
| 03.março | 2018 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 2.335.213,14 | 1.632.624,11 | 1.594.572,99 | 2.373.264,26 |
| 03.março | 2018 | 11262 | ALMOXARIFADO | 2.335.213,14 | 1.632.624,11 | 1.594.572,99 | 2.373.264,26 |
| 03.março | 2018 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 124.273,79 | 947.183,11 | 951.280,02 | 120.176,88 |
| 03.março | 2018 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 93.119,50 | 261.090,64 | 263.155,32 | 91.054,82 |
| 03.março | 2018 | 1127102 | DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS EMPREGADOS) | 0,00 | 234.005,17 | 234.005,17 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 9.422,81 | 9.805,29 | 9.422,81 | 9.805,29 |
| 03.março | 2018 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 9.422,81 | 9.805,29 | 9.422,81 | 9.805,29 |
| 03.março | 2018 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 21.731,48 | 19.316,77 | 21.731,48 | 19.316,77 |
| 03.março | 2018 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 21.731,48 | 19.316,77 | 21.731,48 | 19.316,77 |
| 03.março | 2018 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 0,00 | 656.970,41 | 656.970,41 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 0,00 | 31.105,00 | 31.105,00 | 0,00 |
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