| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 27.533,60 | 3.036.280,64 | 3.008.747,04 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.513.251,84 | 1.902.684,88 | 1.989.724,10 | 1.600.291,06 |
| 03.março | 2018 | 21112011 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 3.594,32 | 3.594,32 |
| 03.março | 2018 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.231.996,31 | 1.250.806,51 | 1.297.490,69 | 1.278.680,49 |
| 03.março | 2018 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 140.561,93 | 140.561,93 | 157.069,29 | 157.069,29 |
| 03.março | 2018 | 21112015 | FGTS | 85.028,35 | 455.624,33 | 474.603,20 | 104.007,22 |
| 03.março | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.116.283,53 | 0,00 | 0,00 | 1.116.283,53 |
| 03.março | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.116.283,53 | 0,00 | 0,00 | 1.116.283,53 |
| 03.março | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 622.770,92 | 0,00 | 313.840,65 | 936.611,57 |
| 03.março | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 622.770,92 | 0,00 | 313.840,65 | 936.611,57 |
| 03.março | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 14.357,15 | 47.400,10 | 33.042,95 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 254.982,82 | 252.141,30 | 215.307,95 | 218.149,47 |
| 03.março | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 254.982,82 | 252.141,30 | 215.307,95 | 218.149,47 |
| 03.março | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.430.862,93 | 1.771.596,11 | 2.262.372,75 | 2.921.639,57 |
| 03.março | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 493.758,29 | 1.676.009,95 | 1.804.732,27 | 622.480,61 |
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