| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 10.120.095,29 | 7.570.082,87 | 9.308.727,96 | 11.858.740,38 |
| 06.junho | 2019 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 6.307.660,14 | 5.232.773,45 | 5.443.806,67 | 6.518.693,36 |
| 06.junho | 2019 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.247.131,02 | 3.247.131,02 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.247.131,02 | 3.247.131,02 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.621.219,43 | 1.945.547,25 | 1.838.929,35 | 1.514.601,53 |
| 06.junho | 2019 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.218.320,30 | 1.218.402,65 | 1.175.208,99 | 1.175.126,64 |
| 06.junho | 2019 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 159.572,99 | 159.572,99 | 150.623,02 | 150.623,02 |
| 06.junho | 2019 | 21112015 | FGTS | 165.748,64 | 491.838,82 | 438.462,80 | 112.372,62 |
| 06.junho | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 3.180.049,41 | 0,00 | 14.974,30 | 3.195.023,71 |
| 06.junho | 2019 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 3.180.049,41 | 0,00 | 14.974,30 | 3.195.023,71 |
| 06.junho | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.506.391,30 | 0,00 | 302.676,82 | 1.809.068,12 |
| 06.junho | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.506.391,30 | 0,00 | 302.676,82 | 1.809.068,12 |
| 06.junho | 2019 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 40.095,18 | 40.095,18 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 355.926,47 | 454.190,01 | 550.327,12 | 452.063,58 |
| 06.junho | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 355.926,47 | 454.190,01 | 550.327,12 | 452.063,58 |
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