| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 25.387.266,84 | 25.387.266,84 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 25.387.266,84 | 25.387.266,84 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 25.387.266,84 | 25.387.266,84 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 25.170.718,76 | 14.280.289,75 | 13.602.195,23 | 25.848.813,28 |
| 06.junho | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 17.199.693,97 | 9.100.396,67 | 9.459.655,24 | 16.840.435,40 |
| 06.junho | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.241.880,39 | 8.093.176,17 | 8.210.224,38 | 8.124.832,18 |
| 06.junho | 2019 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.241.880,39 | 8.093.176,17 | 8.210.224,38 | 8.124.832,18 |
| 06.junho | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 8.957.813,58 | 1.007.220,50 | 1.249.430,86 | 8.715.603,22 |
| 06.junho | 2019 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 2.843.669,86 | 122.611,59 | 0,00 | 2.966.281,45 |
| 06.junho | 2019 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 4.235.282,18 | 2.539.383,62 | 1.949.807,76 | 4.824.858,04 |
| 06.junho | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.179.281,77 | 316.742,53 | 1.380,00 | 1.494.644,30 |
| 06.junho | 2019 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 3.056.000,41 | 2.222.641,09 | 1.948.427,76 | 3.330.213,74 |
| 06.junho | 2019 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 60.923,86 | 340,41 | 5.128,68 | 56.135,59 |
| 06.junho | 2019 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 60.923,86 | 340,41 | 5.128,68 | 56.135,59 |
| 06.junho | 2019 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 431.898,65 | 37.572,23 | 47.413,13 | 422.057,75 |
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