| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1111102010113 | CEF AG 4253 CP 746714028-3 | 0,00 | 4.615.479,19 | 0,00 | 4.615.479,19 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111102010201 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 971.583,64 | 971.583,64 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010101 | CEF AG. 0923 C.APLIC.157982-0 | 446.587,19 | 305.864,13 | 0,00 | 752.451,32 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010102 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 95.066.708,65 | 8.062.843,19 | 4.300.000,00 | 98.829.551,84 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010103 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 428.544,57 | 8.032.001,39 | 1.000.000,00 | 7.460.545,96 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010104 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 14.686,91 | 1.193.329,58 | 971.246,91 | 236.769,58 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010105 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 2.567.824,66 | 27.290,00 | 160.000,00 | 2.435.114,66 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010106 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 GIRO SEBRAE | 11.829,87 | 65,85 | 10.901,89 | 993,83 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104010202 | APL.BB.8002309-4-RENDE FÁCIL | 977.250,27 | 166.842,40 | 532.232,11 | 611.860,56 |
| 01.janeiro | 2023 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 22.669.534,04 | 22.669.534,04 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010102 | CARUARU | 487.077,95 | 0,00 | 50.402,00 | 436.675,95 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010103 | ARCOVERDE | 447.583,67 | 0,00 | 82.846,00 | 364.737,67 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010104 | GARANHUNS | 358.496,20 | 0,00 | 93.518,56 | 264.977,64 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010106 | PETROLINA | 536.109,99 | 0,00 | 36.865,95 | 499.244,04 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010107 | SANTO AMARO | 376.744,38 | 0,00 | 62.989,84 | 313.754,54 |
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