| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1111101010113 | BODOCÓ | 1.966,73 | 20.465,29 | 20.977,00 | 1.455,02 |
| 03.março | 2023 | 1111101010114 | BUIQUE | 1.204,37 | 21.522,76 | 21.330,00 | 1.397,13 |
| 03.março | 2023 | 1111101010115 | BELO JARDIM | 2.207,51 | 32.433,00 | 33.500,00 | 1.140,51 |
| 03.março | 2023 | 1111101010116 | ARARIPINA | 1.048,99 | 40.427,84 | 39.560,00 | 1.916,83 |
| 03.março | 2023 | 1111101010117 | SAO LOURENCO | 640,03 | 21.249,69 | 21.500,00 | 389,72 |
| 03.março | 2023 | 1111101010118 | GOIANA | 2.699,96 | 65.024,51 | 64.755,50 | 2.968,97 |
| 03.março | 2023 | 1111101010119 | CTL GUADALUPE | 1.881,13 | 10.529,10 | 10.700,00 | 1.710,23 |
| 03.março | 2023 | 1111101010120 | SESC SERRA TALHADA | 1.772,27 | 23.292,35 | 23.150,00 | 1.914,62 |
| 03.março | 2023 | 1111101010121 | RIOMAR | 1.801,69 | 16.124,23 | 16.000,00 | 1.925,92 |
| 03.março | 2023 | 1111101010122 | CPC GARANHUNS | 1.523,76 | 4.981,40 | 4.770,00 | 1.735,16 |
| 03.março | 2023 | 1111101010124 | FLORESTA | 842,47 | 9.327,54 | 9.000,00 | 1.170,01 |
| 03.março | 2023 | 1111101010125 | TURISMO SOCIAL | 0,00 | 8.685,40 | 8.685,40 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1111102010101 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 1.467,28 | 56.111,01 | 20.950,95 | 36.627,34 |
| 03.março | 2023 | 1111102010102 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 5.387,95 | 750,00 | 55,00 | 6.082,95 |
| 03.março | 2023 | 1111102010103 | CEF AG. 4253 CC.1150-0 | 16.040,11 | 381.250,10 | 397.290,21 | 0,00 |
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