| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 111 | DISPONÍVEL | 113.726.100,30 | 136.660.564,50 | 141.763.248,10 | 108.623.416,70 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 111.960.311,00 | 76.464.102,45 | 81.841.648,57 | 106.582.764,80 |
| 12.dezembro | 2019 | 11111 | CAIXA | 59.057,35 | 1.105.953,68 | 1.090.760,78 | 74.250,25 |
| 12.dezembro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.090.714,72 | 51.463.824,21 | 51.672.751,73 | 881.787,20 |
| 12.dezembro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 110.810.538,90 | 23.894.324,56 | 29.078.136,06 | 105.626.727,40 |
| 12.dezembro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.765.789,31 | 281.475,70 | 6.613,14 | 2.040.651,87 |
| 12.dezembro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.765.789,31 | 281.475,70 | 6.613,14 | 2.040.651,87 |
| 12.dezembro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 59.914.986,36 | 59.914.986,36 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 59.914.986,36 | 59.914.986,36 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 59.914.986,36 | 59.914.986,36 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 32.113.925,97 | 26.739.533,63 | 20.146.689,87 | 38.706.769,73 |
| 12.dezembro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 17.085.568,32 | 17.575.586,69 | 10.079.719,08 | 24.581.435,93 |
| 12.dezembro | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.439.873,91 | 14.947.314,40 | 8.408.217,90 | 14.978.970,41 |
| 12.dezembro | 2019 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.439.873,91 | 14.947.314,40 | 8.408.217,90 | 14.978.970,41 |
| 12.dezembro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 8.645.694,41 | 2.628.272,29 | 1.671.501,18 | 9.602.465,52 |
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