| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1111104010202 | APL.BB.8002309-4-RENDE FÁCIL | 347.225,99 | 1.021.757,59 | 498.999,64 | 869.983,94 |
| 03.março | 2023 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 13.187.548,57 | 13.187.548,57 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1121101010102 | CARUARU | 436.675,95 | 34.336,00 | 0,00 | 471.011,95 |
| 03.março | 2023 | 1121101010103 | ARCOVERDE | 364.737,67 | 35.691,21 | 0,00 | 400.428,88 |
| 03.março | 2023 | 1121101010104 | GARANHUNS | 264.977,64 | 42.653,23 | 0,00 | 307.630,87 |
| 03.março | 2023 | 1121101010106 | PETROLINA | 499.244,04 | 31.862,33 | 0,00 | 531.106,37 |
| 03.março | 2023 | 1121101010107 | SANTO AMARO | 313.754,54 | 20.105,17 | 0,00 | 333.859,71 |
| 03.março | 2023 | 1121101010108 | SANTA RITA | 19.156,50 | 2.338,00 | 0,00 | 21.494,50 |
| 03.março | 2023 | 1121101010109 | PIEDADE | 234.380,59 | 26.606,88 | 0,00 | 260.987,47 |
| 03.março | 2023 | 1121101010110 | CTL TRIUNFO | 41.254,90 | 219,96 | 0,00 | 41.474,86 |
| 03.março | 2023 | 1121101010111 | CASA AMARELA | 243.073,79 | 35.393,35 | 0,00 | 278.467,14 |
| 03.março | 2023 | 1121101010112 | SURUBIM | 61.358,51 | 4.411,00 | 0,00 | 65.769,51 |
| 03.março | 2023 | 1121101010113 | BODOCÓ | 87.829,84 | 11.201,50 | 0,00 | 99.031,34 |
| 03.março | 2023 | 1121101010114 | BUIQUE | 85.318,62 | 16.282,51 | 0,00 | 101.601,13 |
| 03.março | 2023 | 1121101010115 | BELO JARDIM | 171.197,00 | 18.409,50 | 0,00 | 189.606,50 |
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