| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 3499101020101 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 73.641,18 | 27.358,88 | 0,00 | 27.358,88 |
| 03.março | 2024 | 3531101010101 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS E FEDERATIVAS | 737.745,52 | 357.415,87 | 0,00 | 357.415,87 |
| 03.março | 2024 | 3618101010101 | AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO | 0,00 | 575,40 | 0,00 | 575,40 |
| 03.março | 2024 | 3711101010101 | IMPOSTOS | 5.168,15 | 412,14 | 0,00 | 412,14 |
| 03.março | 2024 | 3712101010101 | TAXAS | 325.954,15 | 42.140,30 | 0,00 | 42.140,30 |
| 03.março | 2024 | 3999102010101 | VPDS NAO ORÇAMENTARIAS | 7.897,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 3999102020101 | VPDS FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS | 120.686,91 | 3.672,47 | 0,00 | 3.672,47 |
| 03.março | 2024 | 4212101010101 | CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA | -17.142.923,09 | 0,00 | 8.305.238,84 | -8.305.238,84 |
| 03.março | 2024 | 4212101020101 | INVESTIMENTOS (PNI) | -2.560.097,88 | 0,00 | 3.165.089,73 | -3.165.089,73 |
| 03.março | 2024 | 4212101020102 | INVESTIMENTOS (FPE) | -133.950,84 | 11.788,36 | 49.652,27 | -37.863,91 |
| 03.março | 2024 | 4212101020103 | INVESTIMENTOS (FUNPRI - 9%) | -1.262.456,76 | 0,00 | 358.834,77 | -358.834,77 |
| 03.março | 2024 | 4212101020104 | INVESTIMENTOS (ODONTOSESC) | -44.800,00 | 0,00 | 51.200,00 | -51.200,00 |
| 03.março | 2024 | 4212101020105 | INVESTIMENTOS (MESA BRASIL) | -70.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | -35.000,00 |
| 03.março | 2024 | 4212101020106 | INVESTIMENTOS (SESC LER) | -313.481,20 | 0,00 | 156.740,60 | -156.740,60 |
| 03.março | 2024 | 4212101030101 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | -295.808,83 | 0,00 | 145.689,15 | -145.689,15 |
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