| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 8121104 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS PODENCIAIS ATIVOS (LOCAÇÃO DE IMÓVEIS) | 1.740.707,22 | 0,00 | 0,00 | 1.740.707,22 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1 | ATIVO | 341.319.998,10 | 84.550.704,05 | 79.645.251,85 | 346.225.450,30 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 150.133.246,80 | 74.788.106,96 | 73.254.396,05 | 151.666.957,70 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111 | DISPONÍVEL | 124.308.004,30 | 59.631.144,59 | 60.858.360,41 | 123.080.788,50 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 122.146.275,70 | 35.708.236,87 | 37.133.764,54 | 120.720.748,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11111 | CAIXA | 62.674,72 | 789.840,09 | 779.325,72 | 73.189,09 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 855.781,71 | 25.581.565,81 | 25.623.056,64 | 814.290,88 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 121.227.819,30 | 9.336.830,97 | 10.731.382,18 | 119.833.268,10 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.161.728,60 | 198.311,85 | 0,00 | 2.360.040,45 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.161.728,60 | 198.311,85 | 0,00 | 2.360.040,45 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 23.724.595,87 | 23.724.595,87 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 23.724.595,87 | 23.724.595,87 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 23.724.595,87 | 23.724.595,87 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 25.825.242,45 | 15.156.962,37 | 12.396.035,64 | 28.586.169,18 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 16.019.556,46 | 9.836.739,91 | 9.424.289,23 | 16.432.007,14 |
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