| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1111100000000 | ARCOVERDE | 0,00 | 63.572,53 | 63.886,11 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1113100000000 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 59.541.572,43 | 59.541.572,43 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121100000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (OUTROS) | 0,00 | 13.519,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121100000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 0,00 | 2.744.947,14 | 3.757.784,35 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121100000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 0,00 | 99.299,16 | 11.098,12 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121100000000 | ADMINISTRACAO REGIONAL | 0,00 | 296.686,26 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121200000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 0,00 | 72.440,35 | 31.927,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121200000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 0,00 | 1.556.747,49 | 1.118.026,99 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1122100000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 0,00 | 10.112.556,70 | 10.111.643,63 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1131100000000 | ADTO PARA F.R. - TESOURARIA | 0,00 | 178.424,08 | 216.491,34 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1131100000000 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 0,00 | 22.546,76 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1131100000000 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 0,00 | 379.967,32 | 351.246,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1131110000000 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 0,00 | 5.500,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1131110000000 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 9.331,75 | 27.261,49 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1131110000000 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 0,00 | 211.658,06 | 5.003,55 | 0,00 |
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