| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 2189104010101 | CREDITOS CONTRATUAIS (DEPOSITO EM GARANTIA) | -5.321.155,94 | 930.982,80 | 171.176,29 | -4.561.349,43 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2189105010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO / APURAÇÃO | -117.269,62 | 18.943,02 | 68.610,18 | -166.936,78 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2274101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (LP) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2351101010101 | RESERVA DE EXPANSÃO | -3.532.941,09 | 0,00 | 0,00 | -3.532.941,09 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2371102010101 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -499.216.048,90 | 0,00 | 0,00 | -499.216.048,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3112101010101 | SALARIOS | 4.007.173,72 | 5.466.895,12 | 17.034,85 | 5.449.860,27 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3112101020101 | 13º SALARIO | 480.464,71 | 473.434,97 | 4.040,24 | 469.394,73 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3112101030101 | FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | 2.553.825,91 | 1.055.113,47 | 67.638,40 | 987.475,07 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3112199010101 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 133.647,74 | 94.171,36 | 0,00 | 94.171,36 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3122101010101 | INSS | 1.404.089,56 | 1.269.443,91 | 0,00 | 1.269.443,91 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3122101020101 | PIS | 64.619,63 | 58.412,80 | 0,00 | 58.412,80 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3123101010101 | FGTS | 517.921,47 | 472.005,74 | 0,00 | 472.005,74 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3132101010101 | VALE TRANSPORTE | 75.286,91 | 72.903,20 | 0,00 | 72.903,20 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3132101020101 | VALE REFEIÇÃO | 706.766,05 | 894.169,78 | 0,00 | 894.169,78 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3132101030101 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 293.345,80 | 292.539,07 | 0,00 | 292.539,07 |
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