| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 769.604,60 | 244.600,66 | 0,00 | 1.014.205,26 |
| 04.abril | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 21.547.475,02 | 21.547.475,02 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 21.547.475,02 | 21.547.475,02 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 21.547.475,02 | 21.547.475,02 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 25.157.080,03 | 15.388.460,78 | 14.604.984,37 | 25.940.556,44 |
| 04.abril | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 17.362.530,75 | 9.642.658,37 | 9.521.161,43 | 17.484.027,69 |
| 04.abril | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.110.362,84 | 8.241.968,49 | 8.078.706,83 | 8.273.624,50 |
| 04.abril | 2019 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.110.362,84 | 8.241.968,49 | 8.078.706,83 | 8.273.624,50 |
| 04.abril | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 9.252.167,91 | 1.400.689,88 | 1.442.454,60 | 9.210.403,19 |
| 04.abril | 2019 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 2.539.085,61 | 241.940,45 | 0,00 | 2.781.026,06 |
| 04.abril | 2019 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 4.408.111,01 | 3.110.739,79 | 2.604.209,96 | 4.914.640,84 |
| 04.abril | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 874.052,30 | 79.596,51 | 10.307,57 | 943.341,24 |
| 04.abril | 2019 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 13.990,49 | 0,00 | 13.990,49 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 3.520.068,22 | 3.031.143,28 | 2.579.911,90 | 3.971.299,60 |
| 04.abril | 2019 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 19.972,64 | 12.460,33 | 0,00 | 32.432,97 |
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