| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 622.770,92 | 0,00 | 313.840,65 | 936.611,57 |
| 03.março | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 14.357,15 | 47.400,10 | 33.042,95 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 254.982,82 | 252.141,30 | 215.307,95 | 218.149,47 |
| 03.março | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 254.982,82 | 252.141,30 | 215.307,95 | 218.149,47 |
| 03.março | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.430.862,93 | 1.771.596,11 | 2.262.372,75 | 2.921.639,57 |
| 03.março | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 493.758,29 | 1.676.009,95 | 1.804.732,27 | 622.480,61 |
| 03.março | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.937.104,64 | 95.586,16 | 457.640,48 | 2.299.158,96 |
| 03.março | 2018 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 1.816.672,19 | 0,00 | 370.036,41 | 2.186.708,60 |
| 03.março | 2018 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 68.962,01 | 39.281,67 | 262,19 | 29.942,53 |
| 03.março | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 902.004,15 | 1.489.910,02 | 1.323.308,46 | 735.402,59 |
| 03.março | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 217.841,20 | 1.219.914,64 | 1.205.469,11 | 203.395,67 |
| 03.março | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 9.320,32 | 9.320,32 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 9.320,32 | 9.320,32 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 217.841,20 | 1.210.594,32 | 1.196.148,79 | 203.395,67 |
| 03.março | 2018 | 2123 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 16.352,50 | 16.352,50 | 0,00 | 0,00 |
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