| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 193.788,37 | 36.803,69 | 10.200,00 | 220.392,06 |
| 03.março | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 193.788,37 | 36.803,69 | 10.200,00 | 220.392,06 |
| 03.março | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 23.707.734,14 | 23.707.734,14 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 23.707.734,14 | 23.707.734,14 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 23.707.734,14 | 23.707.734,14 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 19.119.019,57 | 13.952.010,33 | 13.650.696,60 | 19.420.333,30 |
| 03.março | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 14.492.914,94 | 9.113.172,23 | 8.750.006,16 | 14.856.081,01 |
| 03.março | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 7.771.960,20 | 7.898.937,05 | 7.740.304,19 | 7.930.593,06 |
| 03.março | 2018 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 7.771.960,20 | 7.898.937,05 | 7.740.304,19 | 7.930.593,06 |
| 03.março | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 6.720.954,74 | 1.214.235,18 | 1.009.701,97 | 6.925.487,95 |
| 03.março | 2018 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 1.816.672,19 | 370.036,41 | 0,00 | 2.186.708,60 |
| 03.março | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.088.603,39 | 1.793.388,25 | 1.872.767,48 | 1.009.224,16 |
| 03.março | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 93.733,29 | 77.528,85 | 199,24 | 171.062,90 |
| 03.março | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 1.988,96 | 1.175.251,92 | 1.175.251,92 | 1.988,96 |
| 03.março | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 992.881,14 | 540.607,48 | 697.316,32 | 836.172,30 |
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