| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 9.422,81 | 9.805,29 | 9.422,81 | 9.805,29 |
| 03.março | 2018 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 9.422,81 | 9.805,29 | 9.422,81 | 9.805,29 |
| 03.março | 2018 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 21.731,48 | 19.316,77 | 21.731,48 | 19.316,77 |
| 03.março | 2018 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 21.731,48 | 19.316,77 | 21.731,48 | 19.316,77 |
| 03.março | 2018 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 0,00 | 656.970,41 | 656.970,41 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 0,00 | 31.105,00 | 31.105,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 0,00 | 149.235,40 | 149.235,40 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 1127903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE) | 0,00 | 476.630,01 | 476.630,01 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 222.574,37 | 8.292,72 | 30.733,34 | 200.133,75 |
| 03.março | 2018 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 32.875,49 | 8.292,72 | 30.733,34 | 10.434,87 |
| 03.março | 2018 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO | 32.875,49 | 8.292,72 | 30.733,34 | 10.434,87 |
| 03.março | 2018 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 189.698,88 | 0,00 | 0,00 | 189.698,88 |
| 03.março | 2018 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 193.857.215,60 | 25.202.153,05 | 156.658.057,10 | 62.401.311,52 |
| 03.março | 2018 | 123 | IMOBILIZADO | 193.834.011,70 | 25.202.153,05 | 156.658.057,10 | 62.378.107,60 |
| 03.março | 2018 | 1231 | BENS MÓVEIS | 12.271.588,68 | 366.100,87 | 424.973,96 | 12.212.715,59 |
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