| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 1241101 | BENS INTANGÍVEIS (SOFTWARE) | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 03.março | 2018 | 2 | PASSIVO | 326.824.949,60 | 139.761.866,70 | 9.146.343,90 | 196.209.426,90 |
| 03.março | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.882.046,94 | 8.500.013,05 | 9.146.343,90 | 7.528.377,79 |
| 03.março | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 5.980.042,79 | 7.010.103,03 | 7.823.035,44 | 6.792.975,20 |
| 03.março | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.294.197,04 | 4.986.365,62 | 5.345.354,74 | 3.653.186,16 |
| 03.março | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 27.533,60 | 3.036.280,64 | 3.008.747,04 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 27.533,60 | 3.036.280,64 | 3.008.747,04 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.513.251,84 | 1.902.684,88 | 1.989.724,10 | 1.600.291,06 |
| 03.março | 2018 | 21112011 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 3.594,32 | 3.594,32 |
| 03.março | 2018 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.231.996,31 | 1.250.806,51 | 1.297.490,69 | 1.278.680,49 |
| 03.março | 2018 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 140.561,93 | 140.561,93 | 157.069,29 | 157.069,29 |
| 03.março | 2018 | 21112015 | FGTS | 85.028,35 | 455.624,33 | 474.603,20 | 104.007,22 |
| 03.março | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.116.283,53 | 0,00 | 0,00 | 1.116.283,53 |
| 03.março | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.116.283,53 | 0,00 | 0,00 | 1.116.283,53 |
| 03.março | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 622.770,92 | 0,00 | 313.840,65 | 936.611,57 |
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