| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 2141101010120 | GOIANA | -1.491,00 | 1.228,04 | 1.038,06 | -1.301,02 |
| 03.março | 2023 | 2141101010122 | CTL SIRINHAEM | -2.356,97 | 6.529,64 | 4.933,58 | -760,91 |
| 03.março | 2023 | 2141101010127 | CPC GARANHUNS | -13,21 | 381,87 | 368,66 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2141101010201 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (INSS PJ) | -125.007,89 | 575.060,45 | 681.494,05 | -231.441,49 |
| 03.março | 2023 | 2141101010301 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (IRPJ/PF) | -32.074,82 | 32.074,82 | 46.347,42 | -46.347,42 |
| 03.março | 2023 | 2141101010401 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (PIS/COFINS/CSLL) | -91.637,74 | 91.637,74 | 156.777,91 | -156.777,91 |
| 03.março | 2023 | 2141101010501 | ADMINISTRACAO REGIONAL | -16.047,51 | 16.040,17 | 22.205,07 | -22.212,41 |
| 03.março | 2023 | 2141101010502 | CARUARU | -6.147,70 | 6.147,70 | 5.026,82 | -5.026,82 |
| 03.março | 2023 | 2141101010503 | ARCOVERDE | -4.802,09 | 4.595,61 | 7.579,35 | -7.785,83 |
| 03.março | 2023 | 2141101010504 | GARANHUNS | -4.296,66 | 4.296,66 | 4.474,03 | -4.474,03 |
| 03.março | 2023 | 2141101010505 | CTL GARANHUNS | -29.250,15 | 29.250,15 | 32.820,69 | -32.820,69 |
| 03.março | 2023 | 2141101010506 | PETROLINA | -4.718,03 | 4.763,03 | 3.187,67 | -3.142,67 |
| 03.março | 2023 | 2141101010507 | SANTO AMARO | -5.102,01 | 3.763,07 | 9.703,98 | -11.042,92 |
| 03.março | 2023 | 2141101010508 | SANTA RITA | -2.300,45 | 2.300,45 | 3.970,19 | -3.970,19 |
| 03.março | 2023 | 2141101010509 | PIEDADE | -7.033,89 | 7.055,81 | 9.746,43 | -9.724,51 |
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