| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA CARUARU | 2.905,45 | 57.563,84 | 59.648,20 | 821,09 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA ADM REGIONAL | 7.633,95 | 4.621,75 | 6.171,55 | 6.084,15 |
| 04.abril | 2023 | 1,1131E+12 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 12.881.969,48 | 12.881.969,48 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 2.210.535,44 | 1.449.874,93 | 1.277.718,41 | 2.382.691,96 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 256.315,24 | 104.875,50 | 55.059,45 | 306.131,29 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | REGIONAL SO PAULO | 462,97 | 0,00 | 0,00 | 462,97 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | REGIONAL RIO GRANDE DO SUL | 462,97 | 0,00 | 0,00 | 462,97 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE | 852,93 | 0,00 | 0,00 | 852,93 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | REGIONAL PARAN | 462,96 | 0,00 | 0,00 | 462,96 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | REGIONAL CEARA | 925,92 | 0,00 | 0,00 | 925,92 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | REGIONAL ALAGOAS | 462,96 | 0,00 | 0,00 | 462,96 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | CONTAS A RECEBER (UNIDADE OPERACIONAL) | 804.962,58 | 1.622.836,75 | 1.578.913,54 | 848.885,79 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | CONTAS A RECEBER (FUNCIONRIO) | 12.930,84 | 14.169,64 | 7.651,55 | 19.448,93 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | CONTAS A RECEBER | 190.158,77 | 12.979.231,34 | 12.916.256,65 | 253.133,46 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. FLORESTA | 7.733,46 | 996,00 | 0,00 | 8.729,46 |
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