| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1238102010101 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS BENS IMOVEIS | -24.462.471,27 | 0,00 | 915.448,54 | -25.377.919,81 |
| 03.março | 2023 | 1241101010101 | SOFTWARES | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 03.março | 2023 | 2111101010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 4.470.506,51 | 4.470.506,51 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2111103010101 | PROVISÃO DE 13º | -868.365,95 | 11.789,54 | 446.136,28 | -1.302.712,69 |
| 03.março | 2023 | 2111103010102 | PROVISÃO DE FERIAS | -4.107.460,87 | 184.193,83 | 738.347,31 | -4.661.614,35 |
| 03.março | 2023 | 2111199010101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | -378,69 | 10.236,40 | 11.087,62 | -1.229,91 |
| 03.março | 2023 | 2114101010102 | INSS-FOLHA DE PGTO | -1.017.719,11 | 1.643.112,29 | 1.627.363,06 | -1.001.969,88 |
| 03.março | 2023 | 2114101010103 | IRPF-FOLHA DE PGTO | -366.763,03 | 366.763,03 | 399.217,74 | -399.217,74 |
| 03.março | 2023 | 2114101010104 | FGTS | 0,00 | 122.721,27 | 571.231,33 | -448.510,06 |
| 03.março | 2023 | 2114101010106 | PIS | 0,00 | 54.337,54 | 54.337,54 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2114101010107 | SENALBA/PE - SAUDE | 0,00 | 122.006,61 | 134.051,37 | -12.044,76 |
| 03.março | 2023 | 2114101010109 | COOPESPE | 0,00 | 1.910,18 | 1.910,18 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2131101010101 | CONTAS A PAGAR | -3.251.737,99 | 19.303.547,02 | 17.409.053,28 | -1.357.244,25 |
| 03.março | 2023 | 2141101010101 | ADMINISTRACAO REGIONAL | -2.294,37 | 10.543,02 | 8.819,87 | -571,22 |
| 03.março | 2023 | 2141101010102 | CARUARU | -1.392,41 | 4.060,42 | 2.837,24 | -169,23 |
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