| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA BUIQUE | 1.397,13 | 12.248,40 | 12.850,00 | 795,53 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA BODOC | 1.455,02 | 24.763,80 | 25.135,00 | 1.083,82 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA SURUBIM | 1.389,45 | 15.458,02 | 14.848,00 | 1.999,47 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA PIEDADE | 351,82 | 41.654,99 | 39.247,76 | 2.759,05 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA CTL TRIUNFO | 1.977,99 | 29.100,94 | 28.260,00 | 2.818,93 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | APL.BB.8002309-4-RENDE FCIL | 869.983,94 | 143.899,98 | 463.965,27 | 549.918,65 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 GIRO SEBRAE | 39.364,55 | 114.414,76 | 113.964,60 | 39.814,71 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 2.182.595,45 | 18.626,50 | 150.000,00 | 2.051.221,95 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 1.588.377,14 | 2.011.341,53 | 3.142.565,64 | 457.153,03 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 1.486.500,49 | 8.035.401,06 | 8.100.000,00 | 1.421.901,55 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 109.492.483,80 | 5.052.687,02 | 0,00 | 114.545.170,90 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 0923 C.APLIC.157982-0 | 874.946,31 | 7.542,63 | 0,00 | 882.488,94 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 805.090,81 | 805.090,81 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG 4253 CC.2006-2 | 0,00 | 2.816,00 | 603,00 | 2.213,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 79.229,03 | 1.725,58 | 80.061,90 | 892,71 |
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