| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1,1311E+12 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO | 73.962,37 | 33.067,08 | 0,00 | 107.029,45 |
| 04.abril | 2023 | 1,1311E+12 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 315.513,31 | 347.772,94 | 295.106,88 | 368.179,37 |
| 04.abril | 2023 | 1,1351E+12 | DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTA | 212.431,81 | 0,00 | 0,00 | 212.431,81 |
| 04.abril | 2023 | 1,1351E+12 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.50-6 | 30.083,85 | 36.756,38 | 29.565,78 | 37.274,45 |
| 04.abril | 2023 | 1,1351E+12 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.19-0 | 47.786,29 | 328,93 | 0,00 | 48.115,22 |
| 04.abril | 2023 | 1,1351E+12 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.10-7 | 185.699,84 | 186.983,26 | 177.711,28 | 194.971,82 |
| 04.abril | 2023 | 1,1351E+12 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 4.044,44 | 107.616,89 | 100.183,62 | 11.477,71 |
| 04.abril | 2023 | 1,1351E+12 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 1.212.106,51 | 903.753,47 | 895.702,00 | 1.220.157,98 |
| 04.abril | 2023 | 1,1351E+12 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 653.734,74 | 714.207,57 | 631.769,72 | 736.172,59 |
| 04.abril | 2023 | 1,1381E+12 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 50.628,84 | 3.451,96 | 2.779,27 | 51.301,53 |
| 04.abril | 2023 | 1,1561E+12 | ALMOX. CENTRAL | 492,48 | 0,00 | 0,00 | 492,48 |
| 04.abril | 2023 | 1,1561E+12 | ALMOX. CLNICA ODONTOLGICA | 88.872,68 | 7.904,85 | 3.858,46 | 92.919,07 |
| 04.abril | 2023 | 1,1561E+12 | ALMOX. CD ARCOVERDE | 1.181.749,87 | 305.847,76 | 334.681,23 | 1.152.916,40 |
| 04.abril | 2023 | 1,1561E+12 | ALMOX. FLORESTA | 15.238,67 | 11.663,60 | 7.941,30 | 18.960,97 |
| 04.abril | 2023 | 1,1561E+12 | ALMOX. RIOMAR | 144.156,31 | 142.498,63 | 162.589,95 | 124.064,99 |
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