| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 736.496,94 | 837.645,76 | 855.443,15 | 754.294,33 |
| 04.abril | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.609.955,88 | 1.203.695,92 | 1.084.437,55 | 3.490.697,51 |
| 04.abril | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 761.012,92 | 1.150.787,11 | 799.262,04 | 409.487,85 |
| 04.abril | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.848.942,96 | 52.908,81 | 285.175,51 | 3.081.209,66 |
| 04.abril | 2021 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 2.637.162,86 | 0,00 | 217.264,96 | 2.854.427,82 |
| 04.abril | 2021 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 120,99 | 1.527,87 | 1.406,88 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 2113905 | OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR (CREDITOS DE DIARIAS) | 195.645,62 | 11.429,73 | 28.018,73 | 212.234,62 |
| 04.abril | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 3.336.463,87 | 50.096,35 | 363.696,80 | 3.650.064,32 |
| 04.abril | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 52.397,36 | 18.655,19 | 936,26 | 34.678,43 |
| 04.abril | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 52.397,36 | 18.655,19 | 936,26 | 34.678,43 |
| 04.abril | 2021 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 52.397,36 | 18.655,19 | 936,26 | 34.678,43 |
| 04.abril | 2021 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 3.232.282,11 | 86,32 | 353.482,25 | 3.585.678,04 |
| 04.abril | 2021 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 3.232.282,11 | 86,32 | 353.482,25 | 3.585.678,04 |
| 04.abril | 2021 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 51.784,40 | 31.354,84 | 9.278,29 | 29.707,85 |
| 04.abril | 2021 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 51.784,40 | 31.354,84 | 9.278,29 | 29.707,85 |
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