| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 125.357.805,80 | 15.141.424,67 | 14.511.289,48 | 125.987.940,90 |
| 04.abril | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 3.226.451,51 | 488.420,56 | 54.775,71 | 3.660.096,36 |
| 04.abril | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 3.226.451,51 | 488.420,56 | 54.775,71 | 3.660.096,36 |
| 04.abril | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 33.054.484,04 | 33.054.484,04 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 33.054.484,04 | 33.054.484,04 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 33.054.484,04 | 33.054.484,04 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 20.706.918,52 | 16.153.274,43 | 15.556.856,77 | 21.303.336,18 |
| 04.abril | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 11.671.242,03 | 9.386.162,35 | 8.913.833,03 | 12.143.571,35 |
| 04.abril | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.501.472,51 | 8.491.218,66 | 8.469.816,50 | 8.522.874,67 |
| 04.abril | 2021 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.501.472,51 | 8.491.218,66 | 8.469.816,50 | 8.522.874,67 |
| 04.abril | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 3.169.769,52 | 894.943,69 | 444.016,53 | 3.620.696,68 |
| 04.abril | 2021 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 2.637.162,86 | 217.264,96 | 0,00 | 2.854.427,82 |
| 04.abril | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 5.000.244,33 | 4.998.496,51 | 4.530.843,98 | 5.467.896,86 |
| 04.abril | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 18.907,28 | 13.157,40 | 18.655,19 | 13.409,49 |
| 04.abril | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
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