| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 4.981.337,05 | 4.985.261,11 | 4.512.188,79 | 5.454.409,37 |
| 04.abril | 2021 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 285.919,55 | 4.639,00 | 62,00 | 290.496,55 |
| 04.abril | 2021 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 285.919,55 | 4.639,00 | 62,00 | 290.496,55 |
| 04.abril | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 273.004,60 | 288.563,54 | 269.964,80 | 291.603,34 |
| 04.abril | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 232.876,72 | 203.617,31 | 234.646,64 | 201.847,39 |
| 04.abril | 2021 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 232.876,72 | 203.617,31 | 234.646,64 | 201.847,39 |
| 04.abril | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 26.415,88 | 23.201,07 | 0,00 | 49.616,95 |
| 04.abril | 2021 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 26.415,88 | 23.201,07 | 0,00 | 49.616,95 |
| 04.abril | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 13.712,00 | 61.745,16 | 35.318,16 | 40.139,00 |
| 04.abril | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 2.399.541,36 | 1.142.400,79 | 1.197.435,02 | 2.344.507,13 |
| 04.abril | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 2.399.541,36 | 1.142.400,79 | 1.197.435,02 | 2.344.507,13 |
| 04.abril | 2021 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 204.321,36 | 274.077,61 | 229.952,31 | 248.446,66 |
| 04.abril | 2021 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 48.010,98 | 2.345,24 | 1.944,61 | 48.411,61 |
| 04.abril | 2021 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 12.937,83 | 12.050,17 | 12.937,83 | 12.050,17 |
| 04.abril | 2021 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 12.937,83 | 12.050,17 | 12.937,83 | 12.050,17 |
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