| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 15.995.025,34 | 7.232.355,29 | 8.042.618,30 | 16.805.288,35 |
| 04.abril | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 12.658.561,47 | 7.182.258,94 | 7.678.921,50 | 13.155.224,03 |
| 04.abril | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 8.312.108,65 | 5.140.917,26 | 5.739.040,80 | 8.910.232,19 |
| 04.abril | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.265.429,33 | 3.265.429,33 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.265.429,33 | 3.265.429,33 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.617.185,09 | 1.852.116,49 | 1.848.698,99 | 1.613.767,59 |
| 04.abril | 2021 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.101.301,88 | 1.230.772,52 | 1.232.195,84 | 1.102.725,20 |
| 04.abril | 2021 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 214.896,13 | 214.420,28 | 213.721,66 | 214.197,51 |
| 04.abril | 2021 | 21112015 | FGTS | 256.393,75 | 317.861,10 | 319.661,40 | 258.194,05 |
| 04.abril | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 5.808.343,75 | 0,00 | 299.784,60 | 6.108.128,35 |
| 04.abril | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 5.808.343,75 | 0,00 | 299.784,60 | 6.108.128,35 |
| 04.abril | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 886.579,81 | 0,00 | 301.756,44 | 1.188.336,25 |
| 04.abril | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 886.579,81 | 0,00 | 301.756,44 | 1.188.336,25 |
| 04.abril | 2021 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 23.371,44 | 23.371,44 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 736.496,94 | 837.645,76 | 855.443,15 | 754.294,33 |
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