| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 11111 | CAIXA | 52.870,43 | 388.639,81 | 392.728,15 | 48.782,09 |
| 06.junho | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.144.867,62 | 32.707.078,94 | 32.622.675,28 | 1.229.271,28 |
| 06.junho | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 126.471.422,20 | 12.989.677,64 | 10.029.524,37 | 129.431.575,40 |
| 06.junho | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 3.928.012,52 | 339.015,66 | 73.331,29 | 4.193.696,89 |
| 06.junho | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 3.928.012,52 | 339.015,66 | 73.331,29 | 4.193.696,89 |
| 06.junho | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 26.521.585,77 | 26.521.585,77 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 26.521.585,77 | 26.521.585,77 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 26.521.585,77 | 26.521.585,77 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 21.770.388,65 | 18.099.021,35 | 21.062.339,48 | 18.807.070,52 |
| 06.junho | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 12.432.085,09 | 9.692.851,97 | 9.309.784,33 | 12.815.152,73 |
| 06.junho | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.886.096,50 | 8.814.173,67 | 8.854.440,49 | 8.845.829,68 |
| 06.junho | 2021 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.886.096,50 | 8.814.173,67 | 8.854.440,49 | 8.845.829,68 |
| 06.junho | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 3.545.988,59 | 878.678,30 | 455.343,84 | 3.969.323,05 |
| 06.junho | 2021 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.025.137,55 | 152.033,19 | 0,00 | 3.177.170,74 |
| 06.junho | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 5.341.483,48 | 6.017.866,06 | 9.819.304,92 | 1.540.044,62 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
