| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 12.648,28 | 9.512,32 | 12.648,28 | 9.512,32 |
| 06.junho | 2021 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 18.660,58 | 21.823,63 | 18.660,58 | 21.823,63 |
| 06.junho | 2021 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 18.660,58 | 21.823,63 | 18.660,58 | 21.823,63 |
| 06.junho | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 212.885,66 | 300.521,68 | 223.349,80 | 290.057,54 |
| 06.junho | 2021 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 41.396,25 | 95.175,61 | 71.950,21 | 64.621,65 |
| 06.junho | 2021 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 93.563,16 | 160.108,95 | 106.672,47 | 146.999,64 |
| 06.junho | 2021 | 1127903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE) | 77.926,25 | 45.237,12 | 44.727,12 | 78.436,25 |
| 06.junho | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 520.699,58 | 370.111,64 | 16.662,75 | 874.148,47 |
| 06.junho | 2021 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 8.249,53 | 292.099,99 | 7.149,59 | 293.199,93 |
| 06.junho | 2021 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO | 8.249,53 | 292.099,99 | 7.149,59 | 293.199,93 |
| 06.junho | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 512.450,05 | 78.011,65 | 9.513,16 | 580.948,54 |
| 06.junho | 2021 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 244.632.445,00 | 7.803.060,88 | 1.112.375,49 | 251.323.130,40 |
| 06.junho | 2021 | 123 | IMOBILIZADO | 244.609.241,10 | 7.803.060,88 | 1.112.375,49 | 251.299.926,50 |
| 06.junho | 2021 | 1231 | BENS MÓVEIS | 7.047.052,44 | 422.468,01 | 432.922,75 | 7.036.597,70 |
| 06.junho | 2021 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 29.716.636,35 | 369.988,01 | 205.649,01 | 29.880.975,35 |
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